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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 787.00 | 973.00 | 1 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 519.00 | 4 899.00 | 2 620.00 | 7 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 696.00 | 35 261.00 | 58 435.00 | 93 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
AX Avances et acomptes | 49 517.00 | | 49 517.00 | 49 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 764 720.00 | 442 521.00 | 17 322 199.00 | 17 764 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 263 451.00 | 823 723.00 | 17 439 728.00 | 18 263 451.00 |
BN En cours de production de biens | 9 304 072.00 | | 9 304 072.00 | 9 304 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400 576.00 | | 2 400 576.00 | 2 400 576.00 |
BZ Autres créances | 198 564.00 | | 198 564.00 | 198 564.00 |
CF Disponibilités | 6 424 739.00 | | 6 424 739.00 | 6 424 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 338 395.00 | | 18 338 395.00 | 18 338 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 601 847.00 | 823 723.00 | 35 778 124.00 | 36 601 847.00 |
CU Autres participations | 341 181.00 | 340 255.00 | 926.00 | 341 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 10 000.00 | | 2 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 381.00 | | | 381.00 |
DH Report à nouveau | | -2 126 499.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 458.00 | 1 880.00 | | 737 458.00 |
DK Provisions réglementées | 145 862.00 | 107 811.00 | | 145 862.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383 700.00 | -2 006 809.00 | | 3 383 700.00 |
DP Provisions pour risques | | 9.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 321 401.00 | 22 019 707.00 | | 16 321 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 603.00 | 400 034.00 | | 1 196 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 234.00 | 269 270.00 | | 425 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 451 186.00 | 11 201 186.00 | | 14 451 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 394 424.00 | 33 890 198.00 | | 32 394 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 778 124.00 | 31 883 398.00 | | 35 778 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 301.00 | | 45 301.00 | 45 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 301.00 | | 45 301.00 | 45 301.00 |
FM Production stockée | | | 3 127 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 206 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 131.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 686 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 446 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 232 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | 11 246.00 | | 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 847 515.00 | | | 2 847 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 848 450.00 | 11 246.00 | | 2 848 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 597 588.00 | 78.00 | | 1 597 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635 639.00 | 38 230.00 | | 1 635 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 212 811.00 | -26 984.00 | | 1 212 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 356 728.00 | 3 371 119.00 | | 7 356 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 619 270.00 | 3 369 239.00 | | 6 619 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 458.00 | 1 880.00 | | 737 458.00 |