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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 515.00 | 19 348.00 | 7 167.00 | 26 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 035.00 | 19 348.00 | 395 687.00 | 415 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CF Disponibilités | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 477.00 | 19 348.00 | 402 129.00 | 421 477.00 |
CU Autres participations | 387 020.00 | | 387 020.00 | 387 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 167 250.00 | 903.00 | | 167 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 032.00 | 541 347.00 | | 23 032.00 |
DL TOTAL (I) | 195 782.00 | 547 750.00 | | 195 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 632.00 | 153 783.00 | | 110 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 504.00 | 5 307.00 | | 8 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 211.00 | 215 236.00 | | 87 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 347.00 | 374 326.00 | | 206 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 129.00 | 922 076.00 | | 402 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 491.00 | 220 543.00 | | 139 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 200.00 | | 697 200.00 | 697 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 200.00 | | 697 200.00 | 697 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 371.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | 12 613.00 | | 4 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 940.00 | 1 168 208.00 | | 700 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 908.00 | 626 861.00 | | 677 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 032.00 | 541 347.00 | | 23 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 935.00 | | 9 600.00 | 406 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 388 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 415 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 420.00 | | 9 600.00 | 380 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 977.00 | 5 371.00 | | 13 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 977.00 | 5 371.00 | | 13 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 632.00 | 43 776.00 | 66 856.00 | 110 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 151.00 | | | 43 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 591.00 | 4 091.00 | 1 500.00 | 5 591.00 |
VW T.V.A. | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 346.00 | 139 490.00 | 66 856.00 | 206 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
ST Autres comptes | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 440.00 | | | 139 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
ZE Dividendes | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 058.00 | | | 66 058.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |