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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 097 909.00 | 161 771.00 | 936 138.00 | 1 097 909.00 |
040 Immobilisations financières | 680 436.00 | | 680 436.00 | 680 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 778 345.00 | 161 771.00 | 1 616 574.00 | 1 778 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
072 Créances – Autres | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
084 Disponibilités | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
110 Total général Actif | 1 808 880.00 | 161 771.00 | 1 647 109.00 | 1 808 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 563 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 104 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 113 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 676 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 647 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 846.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 530 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 848.00 | 88 820.00 | | 81 848.00 |
230 Autres produits | 3 585.00 | 622.00 | | 3 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 432.00 | 89 442.00 | | 85 432.00 |
242 Autres charges externes. | 16 305.00 | 13 181.00 | | 16 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 145.00 | 1 836.00 | | 2 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 352.00 | 49 820.00 | | 50 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 802.00 | 64 836.00 | | 68 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 631.00 | 24 607.00 | | 16 631.00 |
280 Produits financiers | 8 662.00 | 12 081.00 | | 8 662.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 500.00 | 190.00 | | 18 500.00 |
294 Charges financières | 24 252.00 | 31 725.00 | | 24 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 176.00 | 190.00 | | 11 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 365.00 | 4 962.00 | | 8 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 979.00 | | | 979.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 900 675.00 | | | 1 900 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150 176.00 | | | 150 176.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 7 324.00 | | | 7 324.00 |