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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 478.00 | 11 845.00 | 78 633.00 | 90 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 478.00 | 11 845.00 | 178 633.00 | 190 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
072 Créances – Autres | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
084 Disponibilités | 130 791.00 | | 130 791.00 | 130 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 286.00 | | 137 286.00 | 137 286.00 |
110 Total général Actif | 327 764.00 | 11 845.00 | 315 919.00 | 327 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 553 449.00 | | | 553 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
230 Autres produits | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 328.00 | | | 561 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 521.00 | | | 102 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 478.00 | | | 223 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 739.00 | | | -3 739.00 |
242 Autres charges externes. | 69 592.00 | | | 69 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
252 Charges sociales | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 867.00 | | | 444 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 461.00 | | | 116 461.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 504.00 | | | 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 755.00 | | | 86 755.00 |