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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035.00 | 695.00 | 340.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 035.00 | 695.00 | 196 340.00 | 197 035.00 |
BZ Autres créances | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CF Disponibilités | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 509.00 | | 28 509.00 | 28 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 544.00 | 695.00 | 224 850.00 | 225 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 017.00 | 53 775.00 | | 77 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 503.00 | 23 242.00 | | 34 503.00 |
DL TOTAL (I) | 119 770.00 | 85 267.00 | | 119 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 691.00 | 94 053.00 | | 72 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 041.00 | 32 033.00 | | 28 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 766.00 | | 3 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383.00 | 273.00 | | 383.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 29.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 079.00 | 130 154.00 | | 105 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 850.00 | 215 421.00 | | 224 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 57 499.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 409.00 | 43 402.00 | | 50 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 906.00 | 20 160.00 | | 15 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 503.00 | 23 242.00 | | 34 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 035.00 | | | 197 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 691.00 | | 72 691.00 | 72 691.00 |
VI Groupe et associés | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 079.00 | | 105 079.00 | 105 079.00 |