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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 250.00 | 163.00 | 12 087.00 | 12 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 777.00 | | 103 777.00 | 103 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 007.00 | 163.00 | 116 844.00 | 117 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BZ Autres créances | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 653 725.00 | | 2 653 725.00 | 2 653 725.00 |
CF Disponibilités | 238 772.00 | | 238 772.00 | 238 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 895 994.00 | | 2 895 994.00 | 2 895 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 001.00 | 163.00 | 3 012 838.00 | 3 013 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 777.00 | | | 103 777.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 500.00 | 831 500.00 | | 831 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 150.00 | 11 520.00 | | 83 150.00 |
DG Autres réserves | 2 592 607.00 | 211 250.00 | | 2 592 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 743.00 | 2 692 987.00 | | -527 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 514.00 | 3 747 257.00 | | 2 979 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 610.00 | | 1 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 539.00 | 89 770.00 | | 27 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 324.00 | 90 380.00 | | 33 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 838.00 | 3 837 636.00 | | 3 012 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 160.00 | 1 581 500.00 | | 153 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 160.00 | 1 581 500.00 | | 153 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 160.00 | 2 518 500.00 | | -153 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 009.00 | 4 730 298.00 | | 132 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 751.00 | 2 037 311.00 | | 659 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 743.00 | 2 692 987.00 | | -527 743.00 |