| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
CF Disponibilités | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 636.00 | | 45 636.00 | 45 636.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 911.00 | | | -7 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 549.00 | -7 911.00 | | 6 549.00 |
DL TOTAL (I) | -361.00 | -6 911.00 | | -361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 894.00 | 45 000.00 | | 38 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263.00 | 240.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 998.00 | 52 081.00 | | 45 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 636.00 | 45 170.00 | | 45 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 172.00 | 52 081.00 | | 20 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 500.00 | 11.00 | | 10 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951.00 | 7 922.00 | | 3 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 549.00 | -7 911.00 | | 6 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 743.00 | 6 313.00 | 25 827.00 | 38 743.00 |
VI Groupe et associés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 45.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 998.00 | 13 568.00 | 25 827.00 | 45 998.00 |