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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 392 088.00 | 89 421.00 | 302 667.00 | 392 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 558.00 | 94 358.00 | 131 201.00 | 225 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 614.00 | 2 369.00 | 245.00 | 2 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 142.00 | 186 148.00 | 456 994.00 | 643 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 78 565.00 | | 78 565.00 | 78 565.00 |
CF Disponibilités | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 274.00 | | 125 274.00 | 125 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 416.00 | 186 148.00 | 582 268.00 | 768 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 107.00 | | | -116 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 202.00 | | | -70 202.00 |
DL TOTAL (I) | -50 309.00 | | | -50 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 138.00 | | | 539 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 577.00 | | | 632 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 268.00 | | | 582 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 703.00 | | | 168 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 002.00 | 68 146.00 | | 118 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 002.00 | 68 146.00 | | 118 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 138.00 | 75 263.00 | 375 433.00 | 539 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 758.00 | 82 758.00 | | 82 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 640.00 | 82 758.00 | 22 882.00 | 105 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 577.00 | 168 702.00 | 375 433.00 | 632 577.00 |