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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 936.00 | 556.00 | 380.00 | 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 145.00 | 29 228.00 | 48 916.00 | 78 145.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 581.00 | 29 785.00 | 51 796.00 | 81 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 006.00 | | 120 006.00 | 120 006.00 |
072 Créances – Autres | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
084 Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 471.00 | | 172 471.00 | 172 471.00 |
110 Total général Actif | 254 051.00 | 29 785.00 | 224 267.00 | 254 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 834.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 658.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 214.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 251.00 | 363 610.00 | | 362 251.00 |
222 Production stockée | -2 836.00 | 1 336.00 | | -2 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
230 Autres produits | 829.00 | 591.00 | | 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 346.00 | 365 537.00 | | 362 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 759.00 | 115 442.00 | | 168 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -975.00 | -8 554.00 | | -975.00 |
242 Autres charges externes. | 108 395.00 | 123 248.00 | | 108 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 811.00 | | | -13 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 456.00 | 2 807.00 | | 3 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 610.00 | 76 604.00 | | 106 610.00 |
252 Charges sociales | 52 048.00 | 35 700.00 | | 52 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 430.00 | 11 498.00 | | 14 430.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 220.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 833.00 | 356 965.00 | | 452 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 487.00 | 8 572.00 | | -90 487.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 47.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 850.00 | 2 454.00 | | 9 850.00 |
294 Charges financières | 323.00 | 378.00 | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 362.00 | 7 945.00 | | 3 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 416.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -84 319.00 | 2 334.00 | | -84 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 228.00 | | | 80 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 560.00 | | | 560.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 336.00 | | | 336.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -336.00 | | | -336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |