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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AP Constructions | 327 500.00 | 20 494.00 | 307 006.00 | 327 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 295.00 | 20 494.00 | 613 802.00 | 634 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 144 357.00 | | 4 144 357.00 | 4 144 357.00 |
CF Disponibilités | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 132.00 | | 4 156 132.00 | 4 156 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 427.00 | 20 494.00 | 4 769 934.00 | 4 790 427.00 |
CU Autres participations | 306 795.00 | | 306 795.00 | 306 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 860.00 | 297 857.00 | | 697 860.00 |
DH Report à nouveau | -2 180.00 | -26 193.00 | | -2 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 994.00 | 24 013.00 | | 16 994.00 |
DL TOTAL (I) | 712 674.00 | 295 678.00 | | 712 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 256.00 | 297 964.00 | | 270 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 777 315.00 | 327 678.00 | | 3 777 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 524.00 | 360.00 | | 9 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | 4 377.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 057 260.00 | 630 380.00 | | 4 057 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 934.00 | 926 058.00 | | 4 769 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 815 101.00 | 630 380.00 | | 3 815 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 777 315.00 | | | 3 777 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 315.00 | | 980.00 | 633 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 500.00 | | | 327 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 815.00 | | 980.00 | 305 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 244.00 | 7 250.00 | 20 494.00 | 13 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 244.00 | 7 250.00 | 20 494.00 | 13 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VC Groupe et associés | 4 141 780.00 | 4 141 780.00 | | 4 141 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 256.00 | 28 098.00 | 116 409.00 | 270 256.00 |
VI Groupe et associés | 3 774 165.00 | 3 774 165.00 | | 3 774 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 144 357.00 | 4 144 357.00 | | 4 144 357.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 260.00 | 3 815 101.00 | 116 409.00 | 4 057 260.00 |