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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AB Frais d’établissement | 38 015.00 | 11 405.00 | 26 611.00 | 38 015.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 096.00 | 14 349.00 | 77 747.00 | 92 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 111.00 | 25 753.00 | 477 358.00 | 503 111.00 |
BT Marchandises | 77 165.00 | | 77 165.00 | 77 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BZ Autres créances | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CF Disponibilités | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 363.00 | | 100 363.00 | 100 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 474.00 | 25 753.00 | 597 721.00 | 623 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 700.00 | | | -4 700.00 |
DL TOTAL (I) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 008.00 | | | 355 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 458.00 | | | 132 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 985.00 | | | 72 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 421.00 | | | 577 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 721.00 | | | 597 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 430.00 | | | 137 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 317.00 | | 842 317.00 | 842 317.00 |
FG Production vendue services | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 536.00 | | 849 536.00 | 849 536.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 753.00 | |
GE Autres charges | | | 4 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 612.00 | | | 849 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 312.00 | | | 854 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 700.00 | | | -4 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 503 111.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 753.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 405.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 985.00 | 72 985.00 | | 72 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 458.00 | | 132 458.00 | 132 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 288.00 | 36 755.00 | 124 378.00 | 344 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
VP Divers | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 178.00 | 21 178.00 | 3 000.00 | 24 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 421.00 | 137 430.00 | 256 836.00 | 577 421.00 |