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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 370.00 | 9 672.00 | 1 698.00 | 11 370.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 324.00 | 326.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 205.00 | 3 936.00 | 5 269.00 | 9 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 845.00 | 13 932.00 | 52 912.00 | 66 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BT Marchandises | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BZ Autres créances | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 514.00 | 13 932.00 | 55 582.00 | 69 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 734.00 | | | -4 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 367.00 | -4 734.00 | | -1 367.00 |
DL TOTAL (I) | 3 899.00 | 5 266.00 | | 3 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 372.00 | 27 858.00 | | 20 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 311.00 | 27 713.00 | | 31 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 683.00 | 55 997.00 | | 51 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 582.00 | 61 264.00 | | 55 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 131.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 717.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 794.00 | 61 995.00 | | 39 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 161.00 | 66 729.00 | | 41 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 367.00 | -4 734.00 | | -1 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 215.00 | 5 717.00 | | 8 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 882.00 | 3 790.00 | | 5 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | 1 927.00 | | 2 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 372.00 | 8 019.00 | 12 352.00 | 20 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 950.00 | 1 350.00 | 1 600.00 | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 683.00 | 39 330.00 | 12 352.00 | 51 683.00 |