| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 876.00 | 13 325.00 | 2 552.00 | 15 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 434.00 | 15 287.00 | 406 146.00 | 421 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 575.00 | 6 249.00 | 1 262 326.00 | 1 268 575.00 |
BZ Autres créances | 270 270.00 | | 270 270.00 | 270 270.00 |
CF Disponibilités | 934 954.00 | | 934 954.00 | 934 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 299.00 | 6 249.00 | 2 474 051.00 | 2 480 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 733.00 | 21 536.00 | 2 880 197.00 | 2 901 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 970.00 | 11 345.00 | | 12 970.00 |
DH Report à nouveau | 246 421.00 | 215 561.00 | | 246 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 983.00 | 32 484.00 | | 32 983.00 |
DL TOTAL (I) | 742 373.00 | 709 391.00 | | 742 373.00 |
DP Provisions pour risques | 16 825.00 | 3 000.00 | | 16 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 825.00 | 3 000.00 | | 16 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 760.00 | 255 213.00 | | 227 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 414.00 | 720 373.00 | | 966 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 879.00 | 761 911.00 | | 816 879.00 |
EA Autres dettes | 109 946.00 | 337 264.00 | | 109 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 999.00 | 2 074 761.00 | | 2 120 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 197.00 | 2 787 152.00 | | 2 880 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 999.00 | 2 074 761.00 | | 2 120 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 287 070.00 | | 9 287 070.00 | 9 287 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 287 070.00 | | 9 287 070.00 | 9 287 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 361 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 273 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 843 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 825.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 323 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 216.00 | 181 606.00 | | 59 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 080.00 | 6 341.00 | | -3 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 080.00 | 6 341.00 | | -3 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 080.00 | -6 341.00 | | 3 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 414.00 | 13 115.00 | | 12 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 365 714.00 | 7 888 116.00 | | 9 365 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 332 731.00 | 7 855 632.00 | | 9 332 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 983.00 | 32 484.00 | | 32 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 921.00 | | | 424 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 487.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 487.00 | 3 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 487.00 | 421 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 546.00 | 2 741.00 | | 12 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 546.00 | 2 741.00 | | 12 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 13 825.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 497.00 | | 6 249.00 | 12 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 497.00 | | 6 249.00 | 12 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 497.00 | 13 825.00 | 6 249.00 | 15 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 825.00 | 6 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 724.00 | 195 724.00 | | 195 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 414.00 | 966 414.00 | | 966 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 847.00 | 202 847.00 | | 202 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 218.00 | 262 218.00 | | 262 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 946.00 | 109 946.00 | | 109 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 076.00 | 1 261 076.00 | | 1 261 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VB T. V. A. | 124 850.00 | 124 850.00 | | 124 850.00 |
VI Groupe et associés | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
VP Divers | 136 496.00 | 136 496.00 | | 136 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 006.00 | 1 539 411.00 | 3 595.00 | 1 543 006.00 |
VW T.V.A. | 325 482.00 | 325 482.00 | | 325 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 999.00 | 2 120 999.00 | | 2 120 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 135.00 | | | 73 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 623 106.00 | | | 623 106.00 |
ST Autres comptes | 2 265 248.00 | | | 2 265 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 917 114.00 | | | 1 917 114.00 |
YT Sous‐traitance | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 457 392.00 | | | 457 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 148.00 | | | 108 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 852 152.00 | | | 1 852 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 038 415.00 | | | 1 038 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 273 323.00 | | | 5 273 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |