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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 350.00 | 6 813.00 | 24 537.00 | 31 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 824.00 | 169 313.00 | 64 511.00 | 233 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 952.00 | 176 126.00 | 310 826.00 | 486 952.00 |
BT Marchandises | 392 013.00 | 17 640.00 | 374 373.00 | 392 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 556.00 | 250.00 | 267 306.00 | 267 556.00 |
BZ Autres créances | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CF Disponibilités | 105 921.00 | | 105 921.00 | 105 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 775 722.00 | 17 890.00 | 757 832.00 | 775 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 674.00 | 194 016.00 | 1 068 659.00 | 1 262 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -338 557.00 | -421 727.00 | | -338 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 873.00 | 83 170.00 | | 161 873.00 |
DL TOTAL (I) | -166 684.00 | -328 557.00 | | -166 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763.00 | 80.00 | | 1 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 264.00 | 688 754.00 | | 697 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 281.00 | 79 554.00 | | 75 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 217.00 | 380 907.00 | | 359 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 865.00 | 126 712.00 | | 99 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 996.00 | | |
EA Autres dettes | 1 953.00 | 1 057.00 | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 342.00 | 1 320 059.00 | | 1 235 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 659.00 | 991 502.00 | | 1 068 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 061.00 | 1 240 505.00 | | 1 160 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 763.00 | 80.00 | | 1 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 293.00 | | 4 341.00 | 506 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 682.00 | 11 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 682.00 | 486 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 730.00 | | 3 444.00 | 261 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 563.00 | | 897.00 | 34 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 829.00 | 31 297.00 | | 144 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 829.00 | 31 297.00 | | 144 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 217.00 | 359 217.00 | | 359 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 216.00 | 699 216.00 | | 699 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
UX Autres créances clients | 267 556.00 | 267 556.00 | | 267 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
VP Divers | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 865.00 | 99 865.00 | | 99 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 567.00 | 277 789.00 | 11 778.00 | 289 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 061.00 | 1 160 061.00 | | 1 160 061.00 |