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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 809.00 | 19 959.00 | 7 850.00 | 27 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 894.00 | 89 513.00 | 142 381.00 | 231 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 317.00 | 109 472.00 | 157 846.00 | 267 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BT Marchandises | 47 137.00 | | 47 137.00 | 47 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
BZ Autres créances | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
CF Disponibilités | 174 947.00 | | 174 947.00 | 174 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 680.00 | | 278 680.00 | 278 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 997.00 | 109 472.00 | 436 526.00 | 545 997.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 497.00 | 35 561.00 | | 52 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 940.00 | 96 936.00 | | 84 940.00 |
DK Provisions réglementées | 197.00 | 586.00 | | 197.00 |
DL TOTAL (I) | 159 634.00 | 155 083.00 | | 159 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 074.00 | 146 857.00 | | 107 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812.00 | 2 215.00 | | 1 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 470.00 | 116 791.00 | | 110 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 536.00 | 61 211.00 | | 57 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 892.00 | 329 074.00 | | 276 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 526.00 | 484 157.00 | | 436 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 119.00 | 105 821.00 | | 75 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 333.00 | | 984.00 | 266 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 718.00 | | 984.00 | 258 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 851.00 | 30 621.00 | | 78 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 851.00 | 30 621.00 | | 78 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 586.00 | | 390.00 | 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586.00 | | 390.00 | 586.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 470.00 | 110 470.00 | | 110 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 536.00 | 57 536.00 | | 57 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 074.00 | 31 955.00 | 71 840.00 | 107 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 586.00 | 51 986.00 | 3 600.00 | 55 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 892.00 | 201 773.00 | 71 840.00 | 276 892.00 |