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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 917.00 | 2 027.00 | 1 890.00 | 3 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 917.00 | 2 027.00 | 1 890.00 | 3 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
BZ Autres créances | 204 893.00 | | 204 893.00 | 204 893.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 914.00 | | 228 914.00 | 228 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 831.00 | 2 027.00 | 230 804.00 | 232 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584.00 | | | 584.00 |
DL TOTAL (I) | 20 584.00 | 20 000.00 | | 20 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 545.00 | 150 954.00 | | 160 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 738.00 | 7 156.00 | | 9 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 788.00 | 32 401.00 | | 39 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 219.00 | 190 512.00 | | 210 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 804.00 | 210 512.00 | | 230 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 219.00 | 190 512.00 | | 210 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 545.00 | | | 160 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
FQ Autres produits | | | 2 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103.00 | | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 727.00 | 164 688.00 | | 14 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 143.00 | 164 688.00 | | 14 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584.00 | | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | 784.00 | | 1 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 243.00 | 784.00 | | 1 243.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243.00 | 784.00 | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243.00 | 784.00 | | 1 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VB T. V. A. | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VC Groupe et associés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 160 545.00 | 160 545.00 | | 160 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 059.00 | 188 059.00 | | 188 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 914.00 | 228 914.00 | | 228 914.00 |
VW T.V.A. | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 219.00 | 210 219.00 | | 210 219.00 |