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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | 124 429.00 | 375 571.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 471.00 | 124.00 | 595.00 |
AP Constructions | 1 864 930.00 | 399 753.00 | 1 465 177.00 | 1 864 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 105.00 | 170 598.00 | 191 506.00 | 362 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 610.00 | 173 904.00 | 144 706.00 | 318 610.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 180.00 | 869 155.00 | 2 204 025.00 | 3 073 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 396.00 | | 81 396.00 | 81 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 159.00 | 5 590.00 | 45 568.00 | 51 159.00 |
BZ Autres créances | 61 386.00 | | 61 386.00 | 61 386.00 |
CF Disponibilités | 45 203.00 | | 45 203.00 | 45 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 323.00 | 5 590.00 | 276 733.00 | 282 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 503.00 | 874 745.00 | 2 480 758.00 | 3 355 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 463 295.00 | -722 771.00 | | -1 463 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -805 006.00 | -740 525.00 | | -805 006.00 |
DL TOTAL (I) | -2 218 302.00 | -1 413 295.00 | | -2 218 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 186.00 | 1 130 479.00 | | 1 049 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918 610.00 | 2 423 810.00 | | 2 918 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 700.00 | 37 850.00 | | 35 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 432.00 | 185 011.00 | | 94 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 580.00 | 297 674.00 | | 480 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 820.00 | 39 669.00 | | 22 820.00 |
EA Autres dettes | 97 732.00 | 59 667.00 | | 97 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 699 060.00 | 4 174 160.00 | | 4 699 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 758.00 | 2 760 865.00 | | 2 480 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 739 941.00 | 3 100 232.00 | | 3 739 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 522.00 | | 1 792 522.00 | 1 792 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 522.00 | | 1 792 522.00 | 1 792 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 590.00 | |
GE Autres charges | | | 163 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -787 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -813 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 938.00 | 25 983.00 | | 34 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163 594.00 | 151 054.00 | | 163 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 898.00 | 79 207.00 | | 19 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 898.00 | 79 207.00 | | 19 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 473.00 | 13 827.00 | | 9 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 177.00 | 65 128.00 | | 2 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 649.00 | 78 955.00 | | 11 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 248.00 | 252.00 | | 8 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 363.00 | 1 673 389.00 | | 1 847 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 370.00 | 2 413 914.00 | | 2 652 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -805 006.00 | -740 525.00 | | -805 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 981.00 | 71 329.00 | | 81 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 031 432.00 | | 51 456.00 | 3 031 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 26 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 303.00 | 4 406.00 | 3 073 180.00 | 5 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 303.00 | 3 606.00 | 2 545 644.00 | 5 303.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 595.00 | | | 500 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507 196.00 | | 47 356.00 | 2 507 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 641.00 | | 4 100.00 | 23 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 181.00 | 332 403.00 | 1 429.00 | 538 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 035.00 | 41 865.00 | | 83 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 146.00 | 290 538.00 | 1 429.00 | 455 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 590.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 432.00 | 94 432.00 | | 94 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 504.00 | 75 504.00 | | 75 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 801.00 | 117 801.00 | | 117 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 732.00 | 97 732.00 | | 97 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 941.00 | 1 600.00 | 25 341.00 | 26 941.00 |
UX Autres créances clients | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VB T. V. A. | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 186.00 | 125 768.00 | 470 836.00 | 1 049 186.00 |
VI Groupe et associés | 2 918 610.00 | 2 918 610.00 | | 2 918 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 213.00 | | | 83 213.00 |
VP Divers | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 370.00 | 285 370.00 | | 285 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 540.00 | 119 199.00 | 25 341.00 | 144 540.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 663 360.00 | 3 739 941.00 | 470 836.00 | 4 663 360.00 |