| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 352.00 | 804.00 | 548.00 | 1 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 5 200.00 | 5 300.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 1 150.00 | 728.00 | 422.00 | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 806.00 | 35 637.00 | 27 168.00 | 62 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 114.00 | 80 167.00 | 103 947.00 | 184 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 922.00 | 122 536.00 | 137 386.00 | 259 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 247.00 | | 95 247.00 | 95 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
BZ Autres créances | 37 529.00 | | 37 529.00 | 37 529.00 |
CF Disponibilités | 422 838.00 | | 422 838.00 | 422 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 255.00 | | 576 255.00 | 576 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 177.00 | 122 536.00 | 713 641.00 | 836 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 239 443.00 | | | 239 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 277.00 | | | 202 277.00 |
DL TOTAL (I) | 447 220.00 | | | 447 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 876.00 | | | 92 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 463.00 | | | 147 463.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 421.00 | | | 266 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 641.00 | | | 713 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 699.00 | | | 205 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 127.00 | | 39 605.00 | 221 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 259 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 248 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 000.00 | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 275.00 | | 34 605.00 | 214 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 652.00 | 34 297.00 | 413.00 | 88 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353.00 | 451.00 | | 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 959.00 | 2 241.00 | | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 340.00 | 31 606.00 | 413.00 | 85 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 461.00 | 89 461.00 | | 89 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VB T. V. A. | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 876.00 | 32 154.00 | 60 722.00 | 92 876.00 |
VI Groupe et associés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |
VW T.V.A. | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 421.00 | 205 699.00 | 60 722.00 | 266 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
ST Autres comptes | 155 136.00 | | | 155 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 330 888.00 | | | 330 888.00 |
YT Sous‐traitance | 458.00 | | | 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 510.00 | | | 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 002.00 | | | 215 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 418.00 | | | 60 418.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 623.00 | | | 235 623.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |