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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 3 844 426.00 | 1.00 | 3 844 426.00 | 3 844 426.00 |
BZ Autres créances | 1 048 988.00 | | 1 048 988.00 | 1 048 988.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 396.00 | | 1 049 396.00 | 1 049 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 822.00 | | 4 893 822.00 | 4 893 822.00 |
CU Autres participations | 3 844 426.00 | | 3 844 426.00 | 3 844 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 830.00 | 60 830.00 | | 60 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 151 887.00 | 1 805 384.00 | | 2 151 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 348.00 | 346 503.00 | | 594 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 507.00 | 2 233 159.00 | | 2 827 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060 169.00 | 2 345 210.00 | | 2 060 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 673.00 | | 2 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 366.00 | 665.00 | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 316.00 | 2 528 548.00 | | 2 066 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 893 822.00 | 4 761 707.00 | | 4 893 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 665.00 | | 3 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 514.00 | 370 104.00 | | 618 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 166.00 | 23 602.00 | | 24 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 348.00 | 346 503.00 | | 594 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 426.00 | | | 3 844 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 844 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 844 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 844 426.00 | | | 3 844 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 048 988.00 | 1 048 988.00 | | 1 048 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 060 169.00 | 293 941.00 | 1 168 078.00 | 2 060 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 977.00 | | | 283 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 988.00 | 1 048 988.00 | | 1 048 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 316.00 | 300 088.00 | 1 168 078.00 | 2 066 316.00 |