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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 385.00 | 34 624.00 | 64 760.00 | 99 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 385.00 | 34 624.00 | 64 760.00 | 99 385.00 |
BT Marchandises | 6 847 788.00 | | 6 847 788.00 | 6 847 788.00 |
BZ Autres créances | 155 625.00 | | 155 625.00 | 155 625.00 |
CF Disponibilités | 603 463.00 | | 603 463.00 | 603 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 606 877.00 | | 7 606 877.00 | 7 606 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 706 263.00 | 34 624.00 | 7 671 638.00 | 7 706 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 608 841.00 | | | -2 608 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 924.00 | | | -663 924.00 |
DL TOTAL (I) | -2 272 765.00 | | | -2 272 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 113 887.00 | | | 9 113 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 708.00 | | | 779 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 944 403.00 | | | 9 944 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 671 638.00 | | | 7 671 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 516.00 | | | 830 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 427.00 | | 1 021 427.00 | 1 021 427.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 927.00 | | 1 021 927.00 | 1 021 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 682 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 249.00 | | | 1 023 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 173.00 | | | 1 687 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 924.00 | | | -663 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 187.00 | | 16 198.00 | 83 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 187.00 | | 16 198.00 | 83 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 451.00 | 12 173.00 | | 22 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 451.00 | 12 173.00 | | 22 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 708.00 | 779 708.00 | | 779 708.00 |
VB T. V. A. | 130 926.00 | 130 926.00 | | 130 926.00 |
VI Groupe et associés | 9 113 887.00 | | 9 113 887.00 | 9 113 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 625.00 | 155 625.00 | | 155 625.00 |
VW T.V.A. | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 944 403.00 | 830 516.00 | 9 113 887.00 | 9 944 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 602.00 | | | 237 602.00 |
ST Autres comptes | 61 981.00 | | | 61 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 404.00 | | | 234 404.00 |
YT Sous‐traitance | 106 610.00 | | | 106 610.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 914.00 | | | 664 914.00 |