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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 638.00 | 5 489.00 | 150.00 | 5 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 138.00 | 5 489.00 | 150 650.00 | 156 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
BZ Autres créances | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 880.00 | | 86 880.00 | 86 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 018.00 | 5 489.00 | 237 530.00 | 243 018.00 |
CU Autres participations | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 133 438.00 | 126 087.00 | | 133 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 299.00 | 7 351.00 | | 6 299.00 |
DL TOTAL (I) | 141 387.00 | 135 088.00 | | 141 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 741.00 | 63 965.00 | | 49 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 602.00 | 8 526.00 | | 6 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 2 300.00 | | 1 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 142.00 | 34 622.00 | | 28 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 217.00 | 109 413.00 | | 86 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 530.00 | 244 501.00 | | 237 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 915.00 | 59 747.00 | | 50 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 37.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 295.00 | | 170 295.00 | 170 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 295.00 | | 170 295.00 | 170 295.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 883.00 | 26 070.00 | | 25 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 016.00 | 90.00 | | 10 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 016.00 | -90.00 | | -10 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | 3 093.00 | | 5 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 299.00 | 145 143.00 | | 170 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 001.00 | 137 792.00 | | 164 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 299.00 | 7 351.00 | | 6 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 904.00 | 12 279.00 | | 18 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 638.00 | | 500.00 | 155 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 500.00 | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 151.00 | 338.00 | | 5 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 151.00 | 338.00 | | 5 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 926.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 697.00 | 14 395.00 | 35 302.00 | 49 697.00 |
VI Groupe et associés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
VW T.V.A. | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 218.00 | 50 916.00 | 35 302.00 | 86 218.00 |