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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 205 988.00 | | 2 205 988.00 | 2 205 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 988.00 | | 2 205 988.00 | 2 205 988.00 |
BZ Autres créances | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 211 203.00 | | 3 211 203.00 | 3 211 203.00 |
CF Disponibilités | 1 327 713.00 | | 1 327 713.00 | 1 327 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 559 394.00 | | 4 559 394.00 | 4 559 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 765 381.00 | | 6 765 381.00 | 6 765 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 151.00 | 163 803.00 | | 175 151.00 |
DH Report à nouveau | 3 798 785.00 | 4 048 785.00 | | 3 798 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 719.00 | 11 349.00 | | 17 719.00 |
DL TOTAL (I) | 6 491 655.00 | 6 723 936.00 | | 6 491 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 973.00 | 101 973.00 | | 251 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 183.00 | 34 461.00 | | 17 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 570.00 | 10 342.00 | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 726.00 | 146 776.00 | | 273 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 765 381.00 | 6 870 712.00 | | 6 765 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 726.00 | 146 776.00 | | 273 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 423.00 | | 367 111.00 | 2 008 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 547.00 | 2 205 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 547.00 | 2 205 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008 423.00 | | 367 111.00 | 2 008 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VI Groupe et associés | 251 973.00 | 251 973.00 | | 251 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 726.00 | 273 726.00 | | 273 726.00 |