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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 350.00 | 3 764.00 | 21 586.00 | 25 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 747.00 | 39 136.00 | 237 610.00 | 276 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 897.00 | 42 901.00 | 759 996.00 | 802 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 818.00 | | 382 818.00 | 382 818.00 |
BZ Autres créances | 166 288.00 | | 166 288.00 | 166 288.00 |
CF Disponibilités | 360 749.00 | | 360 749.00 | 360 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 370.00 | | 910 370.00 | 910 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 267.00 | 42 901.00 | 1 670 366.00 | 1 713 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 541.00 | | | 93 541.00 |
DL TOTAL (I) | 123 541.00 | | | 123 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 257.00 | | | 557 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 207.00 | | | 941 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 825.00 | | | 1 546 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 366.00 | | | 1 670 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 985.00 | | | 1 089 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183.00 | | 801 714.00 | 1 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183.00 | | 300 914.00 | 1 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 901.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 207.00 | 941 207.00 | | 941 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 382 818.00 | 382 818.00 | | 382 818.00 |
VB T. V. A. | 163 516.00 | 163 516.00 | | 163 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 171.00 | 99 331.00 | 394 273.00 | 556 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 691 666.00 | | | 691 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 829.00 | | | 134 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 421.00 | 550 421.00 | | 550 421.00 |
VW T.V.A. | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 825.00 | 1 089 985.00 | 394 273.00 | 1 546 825.00 |