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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 134.00 | 9 918.00 | 20 216.00 | 30 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 778.00 | 55 337.00 | 201 441.00 | 256 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 348.00 | 65 255.00 | 248 093.00 | 313 348.00 |
BT Marchandises | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
BZ Autres créances | 211 100.00 | | 211 100.00 | 211 100.00 |
CF Disponibilités | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 779.00 | | 290 779.00 | 290 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 128.00 | 65 255.00 | 538 873.00 | 604 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 342.00 | | | 112 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 899.00 | 112 842.00 | | 21 899.00 |
DL TOTAL (I) | 139 741.00 | 117 842.00 | | 139 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 723.00 | 150 970.00 | | 125 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 948.00 | 40 980.00 | | 175 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 630.00 | 86 947.00 | | 67 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 831.00 | 69 429.00 | | 29 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 132.00 | 348 327.00 | | 399 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 873.00 | 466 169.00 | | 538 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 971.00 | 222 187.00 | | 298 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 797.00 | | 10 952.00 | 302 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401.00 | 313 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401.00 | 286 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 360.00 | | 5 952.00 | 281 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 937.00 | | 5 000.00 | 13 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 628.00 | 33 677.00 | 50.00 | 31 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 628.00 | 33 677.00 | 50.00 | 31 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 630.00 | 67 630.00 | | 67 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
UX Autres créances clients | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
VB T. V. A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VC Groupe et associés | 170 879.00 | 170 879.00 | | 170 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 652.00 | 25 491.00 | 100 161.00 | 125 652.00 |
VI Groupe et associés | 175 948.00 | 175 948.00 | | 175 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 325.00 | 259 325.00 | | 259 325.00 |
VW T.V.A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 132.00 | 298 971.00 | 100 161.00 | 399 132.00 |