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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 448.00 | 7 103.00 | 24 346.00 | 31 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 128.00 | 255 227.00 | 822 901.00 | 1 078 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 062.00 | 262 330.00 | 849 732.00 | 1 112 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 551.00 | | 578 551.00 | 578 551.00 |
BZ Autres créances | 81 808.00 | | 81 808.00 | 81 808.00 |
CF Disponibilités | 206 182.00 | | 206 182.00 | 206 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 867.00 | | 899 867.00 | 899 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 929.00 | 262 330.00 | 1 749 599.00 | 2 011 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 149 441.00 | 122 313.00 | | 149 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 950.00 | 27 128.00 | | 87 950.00 |
DL TOTAL (I) | 263 791.00 | 175 841.00 | | 263 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 327.00 | 358 775.00 | | 658 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 222.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 261.00 | 481 951.00 | | 578 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 704.00 | 163 392.00 | | 186 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 232.00 | | |
EA Autres dettes | 62 143.00 | 12 660.00 | | 62 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 808.00 | 1 026 232.00 | | 1 485 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 599.00 | 1 202 073.00 | | 1 749 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 427.00 | 759 094.00 | | 1 025 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 194.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 571.00 | | 621 125.00 | 643 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 2 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 635.00 | 1 112 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 500.00 | 1 109 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 951.00 | | 621 125.00 | 640 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 747.00 | 136 412.00 | 59 829.00 | 185 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 747.00 | 136 412.00 | 59 829.00 | 185 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 261.00 | 578 261.00 | | 578 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 168.00 | 41 168.00 | | 41 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 143.00 | 62 143.00 | | 62 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 578 551.00 | 578 551.00 | | 578 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 316.00 | 197 935.00 | 437 471.00 | 658 316.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 564.00 | | | 494 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 751.00 | | | 194 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 096.00 | 696 096.00 | | 696 096.00 |
VW T.V.A. | 97 265.00 | 97 265.00 | | 97 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 808.00 | 1 025 427.00 | 437 471.00 | 1 485 808.00 |