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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 018.00 | 4 935.00 | 82.00 | 5 018.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AH Fonds commercial | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 598.00 | 66 647.00 | 8 951.00 | 75 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 265.00 | 44 208.00 | 16 057.00 | 60 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 985.00 | 116 937.00 | 128 047.00 | 244 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 507.00 | | 73 507.00 | 73 507.00 |
BN En cours de production de biens | 60 724.00 | | 60 724.00 | 60 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 355.00 | 639.00 | 83 715.00 | 84 355.00 |
BZ Autres créances | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
CF Disponibilités | 198 589.00 | | 198 589.00 | 198 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 278.00 | 639.00 | 437 638.00 | 438 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 263.00 | 117 577.00 | 565 685.00 | 683 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 855.00 | 72 443.00 | | 131 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 265.00 | 59 412.00 | | 112 265.00 |
DL TOTAL (I) | 255 121.00 | 142 855.00 | | 255 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 919.00 | 124 462.00 | | 88 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 097.00 | 114 405.00 | | 110 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 107.00 | 33 523.00 | | 55 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 966.00 | 50 289.00 | | 51 966.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 564.00 | 325 124.00 | | 310 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 685.00 | 467 980.00 | | 565 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 644.00 | 236 205.00 | | 221 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 049 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 049 753.00 | |
FM Production stockée | | | 32 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 4 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 666.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 080.00 | 16 000.00 | | 34 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 530.00 | 995 064.00 | | 1 085 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 264.00 | 935 652.00 | | 973 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 265.00 | 59 412.00 | | 112 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 556.00 | | 32 119.00 | 213 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 244 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 135 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 947.00 | | | 82 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 502.00 | | 14 052.00 | 122 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088.00 | | 18 066.00 | 3 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 745.00 | 17 882.00 | 690.00 | 99 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 932.00 | 1 003.00 | | 3 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 665.00 | 16 879.00 | 690.00 | 94 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 107.00 | 55 107.00 | | 55 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 127.00 | 112 127.00 | | 112 127.00 |
UX Autres créances clients | 83 651.00 | 83 651.00 | | 83 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 703.00 | 703.00 | 5.00 | 703.00 |
VB T. V. A. | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 919.00 | | 35 998.00 | 88 919.00 |
VI Groupe et associés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 457.00 | 105 457.00 | | 105 457.00 |
VW T.V.A. | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 564.00 | 221 644.00 | 35 998.00 | 310 564.00 |