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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 850.00 | | 77 850.00 | 77 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 015.00 | 5 128.00 | 74 886.00 | 80 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 865.00 | 5 128.00 | 152 736.00 | 157 865.00 |
060 Stock marchandises | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
072 Créances – Autres | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
084 Disponibilités | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
110 Total général Actif | 164 706.00 | 5 128.00 | 159 577.00 | 164 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 299.00 | | | 129 299.00 |
230 Autres produits | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 688.00 | | | 130 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -883.00 | | | -883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
242 Autres charges externes. | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
252 Charges sociales | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
262 Autres charges | 234.00 | | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 578.00 | | | 120 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 416.00 | | | 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 59 899.00 | | | 59 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 865.00 | | | 157 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 977.00 | | | 7 977.00 |