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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
BZ Autres créances | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 47 848.00 | | 47 848.00 | 47 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 398.00 | | 48 398.00 | 48 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 398.00 | | 996 398.00 | 996 398.00 |
CU Autres participations | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 304 025.00 | 351 953.00 | | 304 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 257.00 | -2 929.00 | | 153 257.00 |
DL TOTAL (I) | 461 682.00 | 353 425.00 | | 461 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 202.00 | 195 336.00 | | 147 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 874.00 | 415 374.00 | | 386 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641.00 | 586.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 716.00 | 611 296.00 | | 534 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 398.00 | 964 721.00 | | 996 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 130.00 | 464 094.00 | | 436 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 000.00 | | | 948 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 000.00 | | | 948 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 202.00 | 48 616.00 | 98 586.00 | 147 202.00 |
VI Groupe et associés | 386 874.00 | 386 874.00 | | 386 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 716.00 | 436 130.00 | 98 586.00 | 534 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 472.00 | 596.00 | | 2 472.00 |
ST Autres comptes | 317.00 | 587.00 | | 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 789.00 | 1 183.00 | | 2 789.00 |