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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 157 251.00 | 23 537.00 | 133 713.00 | 157 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 265.00 | 2 806.00 | 9 458.00 | 12 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 515.00 | 26 344.00 | 143 172.00 | 169 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
072 Créances – Autres | 260 151.00 | | 260 151.00 | 260 151.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
084 Disponibilités | 152 712.00 | | 152 712.00 | 152 712.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 410.00 | | 448 410.00 | 448 410.00 |
110 Total général Actif | 617 925.00 | 26 344.00 | 591 582.00 | 617 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 506.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 762.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 988.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 294 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 477 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 048.00 | 17 091.00 | | 26 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 111 833.00 | 48 865.00 | | 111 833.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 882.00 | 65 956.00 | | 137 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 066.00 | 5 607.00 | | 1 066.00 |
242 Autres charges externes. | 40 607.00 | 27 055.00 | | 40 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | 437.00 | | 1 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 440.00 | 21 484.00 | | 63 440.00 |
252 Charges sociales | 8 634.00 | 7 808.00 | | 8 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 829.00 | 3 514.00 | | 22 829.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 589.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 150.00 | 66 494.00 | | 138 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -268.00 | -538.00 | | -268.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 86.00 | 10 000.00 | | 86.00 |
294 Charges financières | 1 414.00 | 323.00 | | 1 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 123.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -65 910.00 | -21 094.00 | | -65 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 395.00 | 30 111.00 | | 64 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 448.00 | | | 62 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 068.00 | | | 107 068.00 |