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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
072 Créances – Autres | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
084 Disponibilités | 50 768.00 | | 50 768.00 | 50 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 050.00 | | 71 050.00 | 71 050.00 |
110 Total général Actif | 71 050.00 | | 71 050.00 | 71 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 808.00 | 48 140.00 | | 99 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 808.00 | 48 140.00 | | 99 808.00 |
242 Autres charges externes. | 7 090.00 | 3 579.00 | | 7 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | | | 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 800.00 | 15 563.00 | | 48 800.00 |
252 Charges sociales | 38 526.00 | 17 065.00 | | 38 526.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 940.00 | 36 207.00 | | 94 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 868.00 | 11 933.00 | | 4 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 730.00 | | | 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 138.00 | 11 933.00 | | 4 138.00 |
DA Capital social ou individuel | 250.00 | | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
DL TOTAL (I) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 48 140.00 | | 48 140.00 | 48 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 140.00 | | 48 140.00 | 48 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 15 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 065.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 933.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 861.00 | | | 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 801.00 | 65 801.00 | | 65 801.00 |
UX Autres créances clients | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VW T.V.A. | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 245.00 | 78 245.00 | | 78 245.00 |