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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 117.00 | 30 711.00 | 30 406.00 | 61 117.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 777.00 | 6 527.00 | 2 250.00 | 8 777.00 |
AH Fonds commercial | 293 774.00 | | 293 774.00 | 293 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 907.00 | 8 010.00 | 7 897.00 | 15 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 451.00 | 244 210.00 | 611 240.00 | 855 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 627.00 | 289 458.00 | 946 168.00 | 1 235 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BZ Autres créances | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
CF Disponibilités | 95 524.00 | | 95 524.00 | 95 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 654.00 | | 138 654.00 | 138 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 002.00 | 289 458.00 | 1 088 543.00 | 1 378 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 158.00 | -134 582.00 | | -275 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 918.00 | -140 575.00 | | -75 918.00 |
DL TOTAL (I) | -301 076.00 | -225 158.00 | | -301 076.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 599 013.00 | 548 133.00 | | 599 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 770.00 | 537 811.00 | | 546 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 008.00 | 112 888.00 | | 127 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 342.00 | 54 519.00 | | 80 342.00 |
EA Autres dettes | 36 486.00 | 45 908.00 | | 36 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 619.00 | 1 299 259.00 | | 1 389 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 543.00 | 1 074 101.00 | | 1 088 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 546 770.00 | | | 546 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 827 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 827 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 251.00 | |
GE Autres charges | | | 47 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 1 457.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | -1 457.00 | | -953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 744.00 | 889 364.00 | | 828 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 661.00 | 1 029 939.00 | | 904 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 918.00 | -140 575.00 | | -75 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 312.00 | | 21 315.00 | 1 214 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 351.00 | | 1 200.00 | 301 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 243.00 | | 20 115.00 | 851 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 207.00 | 96 251.00 | | 193 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 568.00 | 11 143.00 | | 19 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | 2 842.00 | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 955.00 | 82 265.00 | | 169 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 008.00 | 127 008.00 | | 127 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 342.00 | 80 342.00 | | 80 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 255.00 | 583 255.00 | | 583 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UX Autres créances clients | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 075.00 | 159 381.00 | 344 945.00 | 598 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 833.00 | 31 234.00 | 599.00 | 31 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 619.00 | 950 925.00 | 344 945.00 | 1 389 619.00 |