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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 191 808.00 | | 191 808.00 | 191 808.00 |
CF Disponibilités | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 889.00 | | 213 889.00 | 213 889.00 |
CU Autres participations | 191 808.00 | | 191 808.00 | 191 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 82 447.00 | 65 136.00 | | 82 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 861.00 | 17 311.00 | | 36 861.00 |
DL TOTAL (I) | 120 408.00 | 83 547.00 | | 120 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 282.00 | 116 142.00 | | 87 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 676.00 | 4 341.00 | | 4 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 500.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 482.00 | 121 982.00 | | 93 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 889.00 | 205 529.00 | | 213 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 243.00 | 34 701.00 | | 35 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 960.00 | 19 980.00 | | 39 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099.00 | 2 669.00 | | 3 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 861.00 | 17 311.00 | | 36 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 808.00 | | | 191 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 808.00 | | | 191 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 282.00 | 29 043.00 | 58 239.00 | 87 282.00 |
VI Groupe et associés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 482.00 | 35 243.00 | 58 239.00 | 93 482.00 |