| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 801.00 | 37 495.00 | 48 306.00 | 85 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 801.00 | 37 494.00 | 49 306.00 | 86 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 574.00 | 757.00 | 2 816.00 | 3 574.00 |
BZ Autres créances | 273 963.00 | | 273 963.00 | 273 963.00 |
CF Disponibilités | 97 301.00 | | 97 301.00 | 97 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 856.00 | 757.00 | 375 099.00 | 375 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 658.00 | 38 252.00 | 424 405.00 | 462 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -370 311.00 | -99 162.00 | | -370 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 549.00 | -271 150.00 | | -10 549.00 |
DL TOTAL (I) | -379 761.00 | -369 212.00 | | -379 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 974.00 | 1 632.00 | | 182 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 251.00 | 308 022.00 | | 154 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 374.00 | 609 622.00 | | 454 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 310.00 | | |
EA Autres dettes | 2 569.00 | 157 593.00 | | 2 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 167.00 | 1 109 275.00 | | 804 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 406.00 | 740 063.00 | | 424 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 455.00 | | 575 456.00 | 575 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 455.00 | | 575 456.00 | 575 455.00 |
FN Production immobilisée | | | 118 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 465.00 | 35.00 | | 17 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 465.00 | 36.00 | | 17 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 347.00 | 260 835.00 | | 73 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 347.00 | 260 835.00 | | 73 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 881.00 | -260 798.00 | | -55 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 836.00 | 679 586.00 | | 711 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 385.00 | 950 736.00 | | 722 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 549.00 | -271 149.00 | | -10 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 508.00 | | 16 293.00 | 70 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 508.00 | | 15 293.00 | 70 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 644.00 | 13 851.00 | | 23 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 644.00 | 13 851.00 | | 23 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 758.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 251.00 | 154 251.00 | | 154 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 119.00 | 270 119.00 | | 270 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 181 342.00 | 181 342.00 | | 181 342.00 |
VP Divers | 243 858.00 | 243 858.00 | | 243 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 988.00 | 153 988.00 | | 153 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 556.00 | 279 556.00 | | 279 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 167.00 | 794 167.00 | 10 000.00 | 804 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
ST Autres comptes | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 425.00 | | | 69 425.00 |
YT Sous‐traitance | 54 321.00 | | | 54 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 802.00 | | | 177 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |