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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 152.00 | 17 271.00 | 20 880.00 | 38 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 940.00 | 33 532.00 | 42 408.00 | 75 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 463.00 | 50 803.00 | 471 659.00 | 522 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
BZ Autres créances | 142 656.00 | | 142 656.00 | 142 656.00 |
CF Disponibilités | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 363.00 | | 212 363.00 | 212 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 826.00 | 50 803.00 | 684 023.00 | 734 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 324 567.00 | 162 529.00 | | 324 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 012.00 | 162 038.00 | | -68 012.00 |
DL TOTAL (I) | 267 555.00 | 335 567.00 | | 267 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 205.00 | 281 953.00 | | 217 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 1 028.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 405.00 | 83 289.00 | | 137 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 180.00 | 208 810.00 | | 60 180.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | | | 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 467.00 | 576 108.00 | | 416 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 023.00 | 911 675.00 | | 684 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 960.00 | | | 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 299.00 | | 21 164.00 | 501 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 928.00 | | 21 164.00 | 92 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 728.00 | 14 074.00 | 50 803.00 | 36 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 728.00 | 14 074.00 | 50 803.00 | 36 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 405.00 | 137 405.00 | | 137 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
VB T. V. A. | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
VC Groupe et associés | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 010.00 | 82 177.00 | 119 832.00 | 202 010.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 835.00 | | | 79 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 333.00 | 199 333.00 | | 199 333.00 |
VW T.V.A. | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 467.00 | 296 634.00 | 119 832.00 | 416 467.00 |