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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 565 074.00 | | 565 074.00 | 565 074.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 966.00 | | 577 966.00 | 577 966.00 |
CU Autres participations | 565 074.00 | | 565 074.00 | 565 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 565.00 | 149 425.00 | | 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 968.00 | 130 141.00 | | 324 968.00 |
DK Provisions réglementées | 19 574.00 | 17 488.00 | | 19 574.00 |
DL TOTAL (I) | 455 108.00 | 407 053.00 | | 455 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 344.00 | 168 791.00 | | 113 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 122.00 | | 3 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 847.00 | 3 398.00 | | 3 847.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | 82.00 | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 859.00 | 175 393.00 | | 122 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 966.00 | 582 447.00 | | 577 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 838.00 | 62 153.00 | | 65 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 086.00 | 3 915.00 | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | 3 915.00 | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 086.00 | -3 915.00 | | -2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 831.00 | 11 720.00 | | 13 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 500.00 | 170 674.00 | | 364 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 532.00 | 40 533.00 | | 39 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 968.00 | 130 141.00 | | 324 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 074.00 | | | 565 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 074.00 | | | 565 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 488.00 | 2 086.00 | | 17 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 488.00 | 2 086.00 | | 17 488.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 240.00 | 56 220.00 | 57 020.00 | 113 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 859.00 | 65 838.00 | 57 020.00 | 122 859.00 |