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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 |
BZ Autres créances | 3 338 212.00 | | 3 338 212.00 | 3 338 212.00 |
CF Disponibilités | 524 303.00 | | 524 303.00 | 524 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 862 516.00 | | 3 862 516.00 | 3 862 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 132 516.00 | | 6 132 516.00 | 6 132 516.00 |
CU Autres participations | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 153 340.00 | 2 153 340.00 | | 2 153 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 697 078.00 | 3 697 078.00 | | 3 697 078.00 |
DH Report à nouveau | -411 796.00 | -484 136.00 | | -411 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 783.00 | 72 340.00 | | 64 783.00 |
DL TOTAL (I) | 5 503 405.00 | 5 438 622.00 | | 5 503 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 673.00 | 585 541.00 | | 512 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 648.00 | 103 259.00 | | 107 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | 5 718.00 | | 8 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 111.00 | 694 518.00 | | 629 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 132 516.00 | 6 133 140.00 | | 6 132 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 648.00 | | | 107 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 741.00 | 107 249.00 | | 91 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 958.00 | 34 909.00 | | 26 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 783.00 | 72 340.00 | | 64 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 000.00 | | | 2 270 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 270 000.00 | | | 2 270 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 270 000.00 | | | 2 270 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270 000.00 | | | 2 270 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VC Groupe et associés | 3 338 212.00 | 3 338 212.00 | | 3 338 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 673.00 | 76 287.00 | 394 420.00 | 512 673.00 |
VI Groupe et associés | 107 648.00 | 107 648.00 | | 107 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 146.00 | | | 66 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 338 212.00 | 3 338 212.00 | | 3 338 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 110.00 | 192 724.00 | 394 420.00 | 629 110.00 |