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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 303.00 | 22 004.00 | 124 299.00 | 146 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 112.00 | 11 758.00 | 15 354.00 | 27 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 381.00 | 33 762.00 | 143 619.00 | 177 381.00 |
BP En cours de production de services | 77 487.00 | | 77 487.00 | 77 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 326.00 | | 636 326.00 | 636 326.00 |
BZ Autres créances | 166 599.00 | | 166 599.00 | 166 599.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 880 412.00 | | 880 412.00 | 880 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 793.00 | 33 762.00 | 1 024 031.00 | 1 057 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 140.00 | 29 963.00 | | 64 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 476.00 | 34 178.00 | | 10 476.00 |
DL TOTAL (I) | 75 717.00 | 65 240.00 | | 75 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 898.00 | 169 977.00 | | 177 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 740.00 | 63 047.00 | | 37 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 002.00 | 41 077.00 | | 133 002.00 |
EA Autres dettes | 599 661.00 | 141 148.00 | | 599 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 314.00 | 415 263.00 | | 948 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 031.00 | 480 503.00 | | 1 024 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 973.00 | 27 788.00 | | 5 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 973.00 | 27 788.00 | | 5 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 003.00 | 133 003.00 | | 133 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 661.00 | 599 661.00 | | 599 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 898.00 | 177 898.00 | | 177 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802 925.00 | 802 925.00 | | 802 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 891.00 | 802 925.00 | 3 966.00 | 806 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 314.00 | 948 314.00 | | 948 314.00 |