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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 460.00 | 169 260.00 | 275 200.00 | 444 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 406.00 | 169 260.00 | 286 146.00 | 455 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 009.00 | 5 695.00 | 610 314.00 | 616 009.00 |
BZ Autres créances | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
CF Disponibilités | 169 459.00 | | 169 459.00 | 169 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 752.00 | 5 695.00 | 821 057.00 | 826 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 158.00 | 174 955.00 | 1 107 204.00 | 1 282 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 354.00 | -42 492.00 | | -5 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 864.00 | 37 138.00 | | -2 864.00 |
DL TOTAL (I) | 91 782.00 | 94 646.00 | | 91 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 357.00 | 251 770.00 | | 265 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 584.00 | 254 033.00 | | 256 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 003.00 | 327 815.00 | | 249 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 190.00 | 198 166.00 | | 242 190.00 |
EA Autres dettes | 2 287.00 | 1 037.00 | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 421.00 | 1 032 821.00 | | 1 015 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 204.00 | 1 127 467.00 | | 1 107 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 134 264.00 | | 2 134 264.00 | 2 134 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 264.00 | | 2 134 264.00 | 2 134 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 265.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 1 440.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 284.00 | 1 440.00 | | 67 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -1 440.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -15 814.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 298.00 | 2 065 502.00 | | 2 294 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 162.00 | 2 028 364.00 | | 2 297 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 864.00 | 37 138.00 | | -2 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 126.00 | | 63 280.00 | 392 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 460.00 | | 63 000.00 | 381 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 666.00 | | 280.00 | 10 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 382.00 | 87 878.00 | | 81 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 382.00 | 87 878.00 | | 81 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 430.00 | 2 265.00 | | 3 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 430.00 | 2 265.00 | | 3 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 003.00 | 249 003.00 | | 249 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 341.00 | 53 341.00 | | 53 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 925.00 | 85 925.00 | | 85 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 666.00 | 3 333.00 | 7 333.00 | 10 666.00 |
UX Autres créances clients | 609 175.00 | 609 175.00 | | 609 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
VB T. V. A. | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 357.00 | 84 543.00 | 180 815.00 | 265 357.00 |
VI Groupe et associés | 256 584.00 | 256 584.00 | | 256 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 959.00 | 653 792.00 | 14 167.00 | 667 959.00 |
VW T.V.A. | 100 817.00 | 100 817.00 | | 100 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 421.00 | 834 607.00 | 180 815.00 | 1 015 421.00 |