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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CF Disponibilités | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 183.00 | | 135 183.00 | 135 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 335 183.00 | | 5 335 183.00 | 5 335 183.00 |
CU Autres participations | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 346.00 | | | 1 005 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 215 532.00 | | | 4 215 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 446.00 | 500 000.00 | | 755 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 626.00 | | | 77 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 316 891.00 | | | 4 316 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 183.00 | | | 5 335 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 755 446.00 | | | 755 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943.00 | | | 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 654.00 | | | 1 564 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 600 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400 000.00 | 5 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400 000.00 | 5 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 215 532.00 | | 4 215 532.00 | 4 215 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 626.00 | 77 626.00 | | 77 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VC Groupe et associés | 412 800.00 | 412 800.00 | | 412 800.00 |
VI Groupe et associés | 755 446.00 | 755 446.00 | | 755 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 969.00 | 167 969.00 | | 167 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 017.00 | 134 017.00 | | 134 017.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 316 891.00 | 101 359.00 | 4 215 532.00 | 4 316 891.00 |