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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 981 954.00 | 171 171.00 | 3 810 783.00 | 3 981 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 917.00 | | 83 917.00 | 83 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 185 871.00 | 291 171.00 | 3 894 700.00 | 4 185 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 487.00 | | 45 487.00 | 45 487.00 |
BZ Autres créances | 74 354.00 | | 74 354.00 | 74 354.00 |
CF Disponibilités | 354 615.00 | | 354 615.00 | 354 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 266.00 | | 160 266.00 | 160 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 722.00 | | 634 722.00 | 634 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 820 593.00 | 291 171.00 | 4 529 422.00 | 4 820 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 917.00 | | | 83 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -805 773.00 | -552 887.00 | | -805 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 677.00 | -252 886.00 | | -380 677.00 |
DL TOTAL (I) | -1 185 450.00 | -804 773.00 | | -1 185 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568 960.00 | 1 018 606.00 | | 2 568 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 874 852.00 | 1 806 731.00 | | 2 874 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 561.00 | 13 313.00 | | 241 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 498.00 | 1 942.00 | | 7 498.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 714 871.00 | 2 840 592.00 | | 5 714 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 421.00 | 2 035 819.00 | | 4 529 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 427 800.00 | 1 975 406.00 | | 3 427 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 938.00 | | 3 789 472.00 | 2 303 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 907 539.00 | 4 185 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 907 539.00 | 3 981 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 794.00 | | 3 743 699.00 | 2 145 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 144.00 | | 45 773.00 | 38 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 395.00 | 239 379.00 | 738 603.00 | 790 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 530.00 | 25 470.00 | | 94 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 865.00 | 213 909.00 | 738 603.00 | 695 865.00 |