| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 613 923.00 | | 613 923.00 | 613 923.00 |
CF Disponibilités | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 295.00 | | 764 295.00 | 764 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 295.00 | | 2 864 295.00 | 2 864 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 862 746.00 | 1 862 746.00 | | 1 862 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 602.00 | 286 602.00 | | 286 602.00 |
DH Report à nouveau | -63 430.00 | -38 426.00 | | -63 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 192.00 | -25 004.00 | | -44 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 726.00 | 2 085 919.00 | | 2 041 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 90 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 513.00 | 504 298.00 | | 488 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 762.00 | 108 766.00 | | 107 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 568.00 | 767 840.00 | | 822 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 295.00 | 2 853 758.00 | | 2 864 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 568.00 | 767 840.00 | | 822 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 20 020.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 193.00 | 45 024.00 | | 44 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 192.00 | -25 004.00 | | -44 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 513.00 | 488 513.00 | | 488 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VB T. V. A. | 99 350.00 | 99 350.00 | | 99 350.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 573.00 | 514 573.00 | | 514 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 923.00 | 745 923.00 | | 745 923.00 |
VW T.V.A. | 107 762.00 | 107 762.00 | | 107 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 568.00 | 822 568.00 | | 822 568.00 |