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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 462.00 | 262.00 | 5 200.00 | 5 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 246.00 | 15 611.00 | 40 635.00 | 56 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 260.00 | 31 760.00 | 9 500.00 | 41 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 259.00 | 48 233.00 | 76 026.00 | 124 259.00 |
BP En cours de production de services | 141 282.00 | | 141 282.00 | 141 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 650.00 | | 106 650.00 | 106 650.00 |
BZ Autres créances | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
CF Disponibilités | 34 116.00 | | 34 116.00 | 34 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 674.00 | | 37 674.00 | 37 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 007.00 | | 393 007.00 | 393 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 266.00 | 48 233.00 | 469 033.00 | 517 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
CU Autres participations | 700.00 | 600.00 | 100.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | -36 683.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 559.00 | 61 321.00 | | 52 559.00 |
DL TOTAL (I) | 107 197.00 | 54 638.00 | | 107 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 232.00 | 6 951.00 | | 9 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 613.00 | 53 024.00 | | 156 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 941.00 | 45 293.00 | | 112 941.00 |
EA Autres dettes | 33 050.00 | 4 725.00 | | 33 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 836.00 | 109 993.00 | | 361 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 033.00 | 164 631.00 | | 469 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 836.00 | 109 993.00 | | 361 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 942.00 | | 81 401.00 | 28 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 268.00 | | 33 979.00 | 22 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 674.00 | | 41 960.00 | 6 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 804.00 | 11 069.00 | | 4 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 804.00 | 10 807.00 | | 4 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 613.00 | 156 613.00 | | 156 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 396.00 | 65 396.00 | | 65 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
UX Autres créances clients | 106 650.00 | 106 650.00 | | 106 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VB T. V. A. | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VC Groupe et associés | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 543.00 | 265 543.00 | | 265 543.00 |
VW T.V.A. | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 836.00 | 361 836.00 | | 361 836.00 |