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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
BZ Autres créances | 76 286.00 | | 76 286.00 | 76 286.00 |
CF Disponibilités | 235 421.00 | | 235 421.00 | 235 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 707.00 | | 311 707.00 | 311 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 707.00 | | 1 971 707.00 | 1 971 707.00 |
CU Autres participations | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 310 508.00 | | | 310 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 926.00 | | | 76 926.00 |
DL TOTAL (I) | 467 434.00 | | | 467 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 791.00 | | | 1 198 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 698.00 | | | 229 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 273.00 | | | 1 504 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 707.00 | | | 1 971 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 842.00 | | | 462 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 698.00 | | | 229 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 604.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 097.00 | | | -15 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 926.00 | | | 76 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 660 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VC Groupe et associés | 76 286.00 | 76 286.00 | | 76 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 791.00 | 157 360.00 | 654 388.00 | 1 198 791.00 |
VI Groupe et associés | 229 697.00 | 229 697.00 | | 229 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 286.00 | 76 286.00 | | 76 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 272.00 | 462 842.00 | 654 388.00 | 1 504 272.00 |