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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 870.00 | 2 333.00 | 2 536.00 | 4 870.00 |
040 Immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 553.00 | 2 333.00 | 22 220.00 | 24 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
072 Créances – Autres | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
084 Disponibilités | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
110 Total général Actif | 32 970.00 | 2 333.00 | 30 637.00 | 32 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 555.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 403.00 | | | 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
252 Charges sociales | -30.00 | | | -30.00 |
254 Dotations aux amortissements | 733.00 | | | 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 231.00 | | | -3 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 231.00 | | | -3 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |