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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 091.00 | 7 760.00 | 8 331.00 | 16 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 528.00 | 16 224.00 | 48 304.00 | 64 528.00 |
040 Immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 599.00 | 23 984.00 | 159 615.00 | 183 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
060 Stock marchandises | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
084 Disponibilités | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 746.00 | | 49 746.00 | 49 746.00 |
110 Total général Actif | 233 344.00 | 23 984.00 | 209 360.00 | 233 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 902.00 | | | 322 902.00 |
230 Autres produits | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 298.00 | | | 370 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 400.00 | | | -6 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
242 Autres charges externes. | 91 657.00 | | | 91 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 649.00 | | | 132 649.00 |
252 Charges sociales | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
262 Autres charges | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 908.00 | | | 335 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
294 Charges financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 481.00 | | | 28 481.00 |