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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 259 724.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 412.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 430 586.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 696 722.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 233 601.00 | |
BZ Autres créances | | | 67 912.00 | |
CF Disponibilités | | | 68 894.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 372 633.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 069 355.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 046.00 | 119 046.00 | | 119 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 352.00 | 228 352.00 | | 228 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
DG Autres réserves | 190 739.00 | 134 782.00 | | 190 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 584.00 | 212 211.00 | | 159 584.00 |
DL TOTAL (I) | 709 626.00 | 706 295.00 | | 709 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 451.00 | 387 206.00 | | 296 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 147 188.00 | | 30 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 968.00 | 22 376.00 | | 31 968.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | 1 106.00 | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 728.00 | 558 027.00 | | 359 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 355.00 | 1 264 322.00 | | 1 069 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 856.00 | 262 032.00 | | 155 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 197.00 | | 27 841.00 | 1 000 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 724.00 | | | 259 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 473.00 | | 27 841.00 | 740 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 697.00 | 79 619.00 | | 251 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 697.00 | 79 619.00 | | 251 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 233 601.00 | 233 601.00 | | 233 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
VC Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 451.00 | 92 579.00 | 203 872.00 | 296 451.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 707.00 | | | 90 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 739.00 | 303 739.00 | | 303 739.00 |
VW T.V.A. | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 728.00 | 155 856.00 | 203 872.00 | 359 728.00 |