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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774 518.00 | 313 195.00 | 1 461 323.00 | 1 774 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 613.00 | 5 906.00 | 19 707.00 | 25 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 731.00 | 319 101.00 | 1 508 630.00 | 1 827 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
BZ Autres créances | 282 494.00 | | 282 494.00 | 282 494.00 |
CF Disponibilités | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 862.00 | | 349 862.00 | 349 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 593.00 | 319 101.00 | 1 858 492.00 | 2 177 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 935.00 | 500 000.00 | | 562 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 454 465.00 | | | 2 454 465.00 |
DH Report à nouveau | -235 143.00 | | | -235 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 858 178.00 | -235 143.00 | | -2 858 178.00 |
DL TOTAL (I) | -75 921.00 | 264 857.00 | | -75 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 014.00 | | | 902 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 017.00 | 218 783.00 | | 364 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 627.00 | 17 542.00 | | 346 627.00 |
EA Autres dettes | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 686.00 | | | 83 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 413.00 | 236 325.00 | | 1 934 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 492.00 | 501 182.00 | | 1 858 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 413.00 | 236 325.00 | | 1 706 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 293.00 | 1 440.00 | 16 733.00 | 15 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 293.00 | 1 440.00 | 16 733.00 | 15 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 934.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 856 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 858 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 675.00 | 3.00 | | 26 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 852.00 | 235 146.00 | | 2 884 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 858 178.00 | -235 143.00 | | -2 858 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 253.00 | | 1 599 478.00 | 228 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 774 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 438.00 | | 1 549 080.00 | 225 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 815.00 | | 22 798.00 | 2 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 167.00 | 297 934.00 | | 21 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 994.00 | 293 201.00 | | 19 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | 4 733.00 | | 1 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 017.00 | 364 017.00 | | 364 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 487.00 | 177 487.00 | | 177 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 599.00 | 141 599.00 | | 141 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 686.00 | 83 686.00 | | 83 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 254 841.00 | 254 841.00 | | 254 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
VI Groupe et associés | 902 014.00 | 902 014.00 | | 902 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 601.00 | 350 601.00 | | 350 601.00 |
VW T.V.A. | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 413.00 | 1 706 413.00 | 228 000.00 | 1 934 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 250.00 | 946.00 | | 13 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 383 375.00 | 146 294.00 | | 383 375.00 |
ST Autres comptes | 130 303.00 | 22 243.00 | | 130 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 530.00 | | | 153 530.00 |
YT Sous‐traitance | 230 638.00 | 953.00 | | 230 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 698.00 | 946.00 | | 13 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496 307.00 | 71 670.00 | | 496 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 846.00 | 169 489.00 | | 897 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |