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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 365.00 | 887.00 | 478.00 | 1 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 108.00 | 17 033.00 | 34 075.00 | 51 108.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 973.00 | 17 920.00 | 36 052.00 | 53 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
060 Stock marchandises | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
072 Créances – Autres | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
084 Disponibilités | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
110 Total général Actif | 81 494.00 | 17 920.00 | 63 574.00 | 81 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 125.00 | | | 49 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 128.00 | | | 56 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -753.00 | | | -753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44.00 | | | 44.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -79.00 | | | -79.00 |
242 Autres charges externes. | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | | | 464.00 |
252 Charges sociales | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 553.00 | | | 49 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
294 Charges financières | 531.00 | | | 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 212.00 | | | 50 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 305.00 | | | 4 305.00 |