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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 319.00 | 577.00 | 742.00 | 1 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 950.00 | 495.00 | 2 456.00 | 2 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 269.00 | 1 072.00 | 3 198.00 | 4 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
072 Créances – Autres | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
084 Disponibilités | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
110 Total général Actif | 30 061.00 | 1 072.00 | 28 990.00 | 30 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 069.00 | | | 115 069.00 |
230 Autres produits | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 861.00 | | | 117 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
242 Autres charges externes. | 44 175.00 | 146.00 | | 44 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
252 Charges sociales | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 903.00 | 169.00 | | 903.00 |
262 Autres charges | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 192.00 | 315.00 | | 122 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 330.00 | -315.00 | | -4 330.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 338.00 | -315.00 | | -4 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 559.00 | | | 559.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 435.00 | | | 435.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 760.00 | | | 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 495.00 | | | 15 495.00 |