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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 267.00 | | 163 267.00 | 163 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 608.00 | 252.00 | 2 356.00 | 2 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 331.00 | 63 601.00 | 123 731.00 | 187 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 138.00 | 63 853.00 | 367 285.00 | 431 138.00 |
BT Marchandises | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
BZ Autres créances | 63 965.00 | | 63 965.00 | 63 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CF Disponibilités | 148 091.00 | | 148 091.00 | 148 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 128.00 | | 261 128.00 | 261 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 266.00 | 63 853.00 | 628 413.00 | 692 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
CU Autres participations | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 789.00 | -302.00 | | 2 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 461.00 | 3 091.00 | | 44 461.00 |
DL TOTAL (I) | 78 250.00 | 33 789.00 | | 78 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 624.00 | 259 531.00 | | 220 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 798.00 | 181 485.00 | | 185 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 058.00 | 24 311.00 | | 34 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 934.00 | 66 453.00 | | 105 934.00 |
EA Autres dettes | 3 749.00 | 3 139.00 | | 3 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 163.00 | 534 919.00 | | 550 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 413.00 | 568 708.00 | | 628 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 092.00 | 523 498.00 | | 369 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 367.00 | | 536 367.00 | 536 367.00 |
FG Production vendue services | 174 745.00 | | 174 745.00 | 174 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 112.00 | | 711 112.00 | 711 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 231.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 785.00 | 23 598.00 | | 51 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 087.00 | 166.00 | | 5 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 087.00 | 166.00 | | 5 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 687.00 | -166.00 | | -4 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 176.00 | 430 319.00 | | 715 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 715.00 | 427 228.00 | | 670 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 461.00 | 3 091.00 | | 44 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 079.00 | | 29 058.00 | 402 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 267.00 | | | 163 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 070.00 | | 8 870.00 | 181 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 743.00 | | 20 189.00 | 57 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 622.00 | 38 231.00 | | 25 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 622.00 | 38 231.00 | | 25 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
UX Autres créances clients | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VB T. V. A. | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 624.00 | 39 553.00 | 164 887.00 | 220 624.00 |
VI Groupe et associés | 185 627.00 | 185 627.00 | | 185 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 330.00 | 108 330.00 | | 108 330.00 |
VW T.V.A. | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 163.00 | 369 092.00 | 164 887.00 | 550 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | 1 531.00 | | 1 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 801.00 | 17 172.00 | | 31 801.00 |
ST Autres comptes | 89 395.00 | 65 254.00 | | 89 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 384.00 | 17 569.00 | | 34 384.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 579.00 | 5 485.00 | | 8 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | 129.00 | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 382.00 | 1 660.00 | | 2 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 766.00 | 61 813.00 | | 88 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 768.00 | 25 823.00 | | 32 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 159.00 | 105 480.00 | | 164 159.00 |